Mode d’emploi
Un agent de contrôle de gestion qui lit votre Odoo
Il vérifie votre comptabilité comme le ferait un contrôleur de gestion : lettrage, créances, pièces manquantes en banque, TVA, trésorerie. Il vous remet un rapport écrit pour un dirigeant, puis vous aide à tout remettre à jour. Rien ne s’écrit dans Odoo sans votre accord.
Mode d’emploi · 6 minutes de lecture
Ce qu’il fait
Cinq contrôles, dans l’ordre où un contrôleur les ferait.
L’ordre compte : une balance âgée calculée sur des écritures non lettrées est fausse, et une déclaration de TVA préparée avant d’avoir justifié la banque l’est aussi.
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1
Le lettrage du grand livre
Il liste les écritures non lettrées et propose les lettrages : facture et avoir qui s’annulent, paiement qui couvre deux factures, acompte, petit écart de règlement.
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2
Les balances âgées et le risque
Clients et fournisseurs par tranche de retard, avant et après lettrage. Puis une courte analyse : concentration, retards, délais de paiement, conditions incohérentes.
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3
Les justificatifs bancaires
Chaque mouvement de banque a-t-il sa pièce ? Il commence par ceux restés en compte d’attente, et vous dit pour chacun où aller chercher la facture.
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4
La TVA avant la déclaration
Base et taux, ventes sans TVA, exonérations, autoliquidation des achats de logiciels étrangers, dates des avoirs. Il vous aide à corriger avant de générer la déclaration.
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5
SIG, trésorerie et BFR
Les soldes intermédiaires de gestion depuis votre comptabilité, et deux alertes en tête : combien de mois tient votre trésorerie, et ce qui pèse sur votre besoin en fonds de roulement.
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Un rapport, pas un tableau de bord
Une synthèse d’une demi-page, des feux par chapitre, les cinq actions prioritaires chiffrées. Chaque montant renvoie à la pièce dans Odoo.
Une session
Vous parlez, il contrôle, vous décidez.
Pas de menu à apprendre. Vous travaillez dans une conversation, et le rapport s’écrit à côté, sous vos yeux.
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1. Vous lui demandez
« Lance le contrôle de gestion au 30 septembre. » Ou seulement une partie : « Quelles écritures ne sont pas lettrées chez ce client ? », « Contrôle ma TVA d’août. »
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2. Il écrit le rapport
Il interroge Odoo, recalcule chaque total et remplit le rapport chapitre par chapitre. Vous pouvez le corriger ou y laisser un commentaire : il y répond et met le texte à jour.
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3. Il enquête sur chaque pièce manquante
Il décode le libellé bancaire, repère les paiements qui reviennent chaque mois, cherche une facture candidate déjà dans Odoo, et vous dit où trouver la pièce : portail du fournisseur, bailleur, banque, espace commerçant.
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4. Vous collectez ensemble
Pour un abonnement en ligne, il ouvre le portail, vous vous connectez vous-même, puis il retrouve les factures aux bonnes dates et aux bons montants. Vous pouvez aussi lui déposer les PDF, ou les transférer à l’adresse e-mail des achats de votre Odoo.
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5. Il corrige, avec votre accord
Joindre une pièce, lettrer, créer une facture fournisseur, corriger une TVA : il vous montre chaque action avant de la faire, puis relit Odoo pour vérifier qu’elle a bien été enregistrée.
Un exemple
Ce qu’il a trouvé en une session.
Sur une base de démonstration Odoo 19, aux données fictives. Aucune écriture n’était lettrée et aucun mouvement de banque n’était justifié : une situation plus courante qu’on ne le croit.
| Contrôle | Constat | Ce qu’il propose |
|---|---|---|
| Lettrage | 4 675 $ d’encours client fictif : des factures annulées par avoir, jamais lettrées | 10 lettrages, chacun avec les pièces et son niveau de confiance |
| Risque client | Un seul client porte 98 % de l’encours, avec des échéances plus courtes que ses conditions | Relancer, vérifier les conditions, fixer un plafond d’encours |
| Banque | 10 mouvements sur 10 en compte d’attente, dont 2 749 $ sans aucune pièce, et un écart de 2 500 $ avec les relevés | 5 rapprochements immédiats, 5 pièces à obtenir, l’écart expliqué |
| Libellé obscur | « AX 9415116318 T:5 BRT: 100.00 » pour 96,67 $ reçus | Une remise de carte American Express, 3,33 $ de commission : le relevé est dans l’espace commerçant |
| TVA | Une vente passée en écriture manuelle, sans TVA | 375 $ probablement omis : annuler l’écriture, émettre la facture |
| Trésorerie | Elle couvre 27 % de la TVA à payer | Sécuriser l’encaissement du principal client, provisionner la TVA |
Les garde-fous
Ce qu’il ne fera jamais sans vous.
- Écrire dans Odoo sans que vous ayez validé l’action, pièce par pièce.
- Saisir un mot de passe, un code de sécurité ou un moyen de paiement : sur Odoo comme sur les portails, c’est vous qui vous connectez.
- Déposer votre déclaration de TVA ou valider un paiement.
- Remplacer votre expert-comptable : il lui prépare une comptabilité propre, la revue reste la sienne.
Et nous le disons d’emblée : il fait le travail de pointage qu’un assistant comptable fait aujourd’hui à la main. Si cela change l’organisation de votre service, mieux vaut en parler au démarrage qu’à la livraison.
Pour le mettre en route
Ce qu’il faut, et ce que nous faisons avec vous.
Votre Odoo
En ligne ou hébergé, avec la comptabilité. L’agent a été éprouvé sur Odoo 19. Il lit le plan comptable français comme le plan générique d’Odoo.
Un connecteur MCP vers votre base
C’est par lui que l’agent lit vos écritures. Ses droits se règlent au plus juste : lecture de la comptabilité, et ajout de pièces jointes.
Claude, sur votre poste
L’agent s’installe comme une extension de Claude, l’assistant d’Anthropic, dans son application de bureau. C’est là que vous lui parlez et que le rapport s’écrit.
Un réglage à votre entreprise
Ce n’est pas un logiciel sur étagère. Nous le réglons avec vous : vos comptes d’attente, vos journaux, vos fournisseurs récurrents et leurs portails, vos seuils d’alerte.
Questions
Ce qu’on nous demande.
« Où vont mes données comptables ? »
Le connecteur lit votre base à la demande ; dans sa version actuelle, l’agent traite ces données dans Claude, le service d’Anthropic. Si votre politique de sécurité l’exclut, nous en parlons avant toute installation : c’est votre stratégie informatique qui décide, pas l’outil.
« Ma comptabilité n’est pas à jour. Est-ce un problème ? »
C’est justement son point de départ. Il dit ce qui manque, dans quel ordre le traiter, et vous aide à rattraper le retard.
« Et s’il se trompe ? »
Cela peut arriver, et tout est fait pour que vous le voyiez : chaque montant renvoie à sa pièce dans Odoo, les totaux sont recalculés, chaque proposition de lettrage porte un niveau de confiance, et rien ne s’écrit sans votre accord.
« Mon expert-comptable a-t-il encore un rôle ? »
Oui. L’agent lui prépare une comptabilité lettrée et justifiée ; la revue, les déclarations et le bilan restent de son ressort.
« Ma base est volumineuse. Cela tient-il ? »
Les totaux sont calculés par Odoo lui-même, et non ligne par ligne. Sur une grosse base, un second agent se charge de l’extraction pendant que le premier reste avec vous.
Voulez-vous le voir tourner sur votre base ?
Nous lançons avec vous un premier contrôle sur votre Odoo, et nous regardons ensemble ce qu’il trouve.
Vos données sont traitées dans l’Union européenne et ne sont jamais cédées à des tiers. Politique de confidentialité.